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Relatório e Contas 2011
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Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011
(Unidade: Euros)
Rubricas
Notas
Datas
31-Dez-11
31-Dez-10
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto
Recebimentos de clientes
24.546.116,19
26.869.313,28
Pagamentos a fornecedores
(18.884.503,66)
(20.431.878,96)
Pagamentos ao pessoal
(6.918.449,36)
(7.052.692,29)
Caixa Gerada pelas Operações
(1.256.836,83)
(615.257,97)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
31.062,80
28.325,83
Outros recebimentos/pagamentos
1.411.915,50
273.876,53
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)
186.141,47
(313.055,61)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
(226.593,67)
(655.859,76)
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
(6.536,71)
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
126.853,00
602.607,12
Ativos intangíveis Investimentos financeiros
551.680,00
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
131.774,22
70.821,25
Dividendos
250.000,00
323.679,93
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)
827.176,84
341.248,54
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capita! e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de Financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
(63.659,18)
(51.094,28)
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
(690.605,02)
Outras operações de financiamento
(230.719,24)
(55.713,31)
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento (3)
(984.983,44)
(106.807,59)
Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)
28.334,87
(78.614,66)
Efeito das Diferenças de Câmbio
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período
2.664.094,28
2.742.708,94
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período
2.692.429,15
2.664.094,28
Interesses Minorit
Total do Capital
Próp
Outras
Reservas
Resultados
Transit
Ajustam em
Ativos Financ
Excedentes de
Revaloriz
Outras Variações
no Capital Próprio
Resultado Líquido
do Período
Total
0,00
0,00
808.549,84
0,00
0,00
(204.747,73)
19.124.638,71
19.124.638,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(73.802,20)
204.747,73
(414.625,02)
(414.625,02)
0,00
0,00
(73.802,20)
0,00
0,00
204.747,73
(414.625,02)
0,00
(414.625,02)
135.876,66
135.876,66
135.876,66
0,00
340.624,39
340.624,39
0,00
340.624,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734.747,64
0,00
0,00
135.876,66
18.845.890,35
0,00
18.845.890,35
0
0,00
0,00
734.747,64
0,00
0,00
135.876,66
18.845.890,35
0,00
18.845.890,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.613,81
(135.876,66)
(55.891,32)
(55.891,32)
0,00
0,00
1.095.613,81
0,00
0,00
(135.876,66)
(55.891,32)
0,00
(55.891,32)
(2.311.290,94)
(2.311.290,94)
(2.311.290,94)
0,00
(2.447.167,60)
(2.447.167,60)
0,00
(2.447.167,60)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.830.361,45
0,00
0,00
(2.311.290,94)
16.478.708,09
0,00
16.478.708,09